2021年第三季度中银证券中高等级债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 00:27:51
2021年第三季度中银证券中高等级债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银证券中高等级债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银证券中高等级债券A（004954）11月17日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0519元，累计净值为1.0969元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券中高等级债券A（004954）基金资产配置详情如下，债券占净比111.15%，现金占净比0.21%，合计净资产10.75亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银证券中高等级债券A基金负债合计3.35亿元，卖出回购金融资产款3.29亿元，应付证券清算款403.86万元，应付赎回款81.76万元，应付管理人报酬27.63万元，应付托管费9.21万元，应付销售服务费328.51元，应付税费4.44万元，应付利息13.31万元，其他负债33万元。
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