11月16日招商国证生物医药指数A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 17:39:34
11月16日招商国证生物医药指数A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，招商国证生物医药指数A（161726）最新单位净值0.9071，累计净值1.2845，最新估值0.8767，净值增长率涨3.47%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益36.72%，今年以来下降8.85%，近一年下降4.89%，近三年收益113.62%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商国证生物医药指数分级负债和所有者权益合计162.71亿，所有者权益合计158.66亿元，其中所有者权益实收基金105.77亿；基金负债合计4.05亿元，其中负债方面，应付赎回款3.74亿元，应付管理人报酬1334.06万元，应付托管费293.49万元，应付税费9.18元，其他负债288.48万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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