长城久润混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 17:20:56
长城久润混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城久润混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，长城久润混合（002512）最新单位净值1.5699，累计净值1.5699，最新估值1.5475，净值增长率涨1.45%。
长城久润混合（基金代码：002512）成立以来收益54.75%，今年以来下降9.01%，近一月下降3.88%，近一年收益1.96%，近三年收益51.49%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，长城久润混合（002512）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值4000等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城久润混合基金资产总计4840.44万元，银行存款489.71万元，结算备付金7.16万元，存出保证金1.79万元，交易性金融资产4341.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4341.13万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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