11月16日农银信息传媒股票累计净值为1.2915元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 17:19:36
11月16日农银信息传媒股票累计净值为1.2915元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日农银信息传媒股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银信息传媒股票（001319）市场表现：截至11月16日，累计净值1.2915，最新公布单位净值1.2915，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2874。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8493.34万元，基金本期净收益盈利624.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银信息传媒股票基金资产总计5.06亿元，银行存款3616.4万元，结算备付金334.5万元，存出保证金18.39万元，交易性金融资产4.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.6亿元。
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