信诚量化阿尔法股票A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/17 15:54:21
信诚量化阿尔法股票A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月16日信诚量化阿尔法股票A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，信诚量化阿尔法股票A最新市场表现：公布单位净值1.7293，累计净值1.8102，最新估值1.7277，净值增长率涨0.09%。
基金分红
信诚量化阿尔法股票A基金成立于2017年7月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5350万元，基金总3107万份额，上市流通3107万份额，共分红1次，累计分红0.0809元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）持有债券：债券21国债01、债券东财转3等，持仓比分别3.95%、0.02%等，持仓市值2201.98万、10.85万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）基金资产配置详情如下，股票占净比87.73%，债券占净比3.96%，现金占净比7.56%，合计净资产5.58亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为50.25%、20.45%、2.97%，同类平均分别为51.92%、15.63%、2.52%，比同类配置分别为少1.67%、多4.82%、多0.45%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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