11月15日工银全球美元债(QDII)A现汇最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/17 12:27:02
11月15日工银全球美元债(QDII)A现汇最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日工银全球美元债(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）截至11月15日，累计净值0.1602，最新单位净值0.1602，净值增长率涨0.06%，最新估值0.1601。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏154.66万元，基金本期净收益亏15.34万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值7027.64万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.22元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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