2021年第三季度财通资管鑫盛6个月定开混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:37:01
2021年第三季度财通资管鑫盛6个月定开混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的财通资管鑫盛6个月定开混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鑫盛6个月定开混合基金截至11月12日，最新单位净值1.318，累计净值1.318，最新估值1.2996，净值涨1.42%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，财通资管鑫盛6个月定开混合（005679）基金资产配置详情如下，股票占净比7.75%，债券占净比57.39%，现金占净比8.98%，合计净资产2100万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，财通资管鑫盛6个月定开混合基金资产总计2619.91万元，银行存款82.39万元，结算备付金1.78万元，存出保证金1.12万元，交易性金融资产1309万元，其中交易性金融资产方面：股票投资231.59万元。
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