鹏华新兴产业混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 23:34:11
鹏华新兴产业混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日鹏华新兴产业混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，鹏华新兴产业混合市场表现：累计净值4.085，最新公布单位净值3.708，净值增长率跌0.54%，最新估值3.728。
基金分红
鹏华新兴产业混合基金成立于2011年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.29亿元，基金总1.98亿份额，上市流通1.98亿份额，共分红2次，累计分红0.3768元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.25亿，所有者权益合计76.14亿，负债和所有者权益总计77.4亿。
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