农银恒久增利债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/16 23:04:16

农银恒久增利债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月15日农银恒久增利债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,农银恒久增利债券A(660002)累计净值1.8088,最新公布单位净值1.2969,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2966。

基金分红

农银恒久增利债券A基金成立于2008年12月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模770万元,基金总601万份额,上市流通601万份额,共分红12次,累计分红0.5119元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计187.62元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月15日信诚景瑞债券A近一周来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网 驱动器板块股票哪些?(2021/11/16) 南方财富网 2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 11月15日信诚景瑞债券A近一周来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网
11月15日海富通中债1-3年农发指数A基金怎么样?2020年公司基金总规模1197.94亿元 南方财富网 2021年第二季度富国久利稳健配置混合A有什么重大买入?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样?2020年公司债券型基金规模965.83亿元 南方财富网 11月15日海富通中债1-3年农发指数A基金怎么样?2020年公司基金总规模1197.94亿元 南方财富网
银河睿达混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 资源回收板块上市公司有哪些?资源回收股票名单一览 南方财富网 2021年第三季度江信祺福债券A基金持仓了哪些股票和债券?该基金现任经理是谁? 南方财富网 银河睿达混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
11月15日国泰佳益混合A基金怎么样?2020年公司基金总规模4043.08亿元 南方财富网 超微细合金线材上市公司龙头股,超微细合金线材上市公司有哪些? 南方财富网 11月15日国泰佳益混合A基金怎么样?2020年公司基金总规模4043.08亿元 南方财富网 工银泰和39个月定开债券A最新净值涨幅达0.02%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
征信上市公司股票有哪些?征信上市公司龙头一览 南方财富网 工银泰和39个月定开债券A最新净值涨幅达0.02%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 新华鑫日享中短债债券A近1月来在同类基金中下降32名,同公司基金表现如何?(11月16日) 南方财富网 食品溯源股票有哪些,利好哪些上市公司? 南方财富网