浙商惠利纯债债券基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/16 23:04:16

浙商惠利纯债债券基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月15日浙商惠利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,浙商惠利纯债债券(003220)最新公布单位净值1.0049,累计净值1.1892,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0041。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1051.49万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,浙商惠利纯债债券基金收入合计1,861.86元;债券收入238.36元,占比12.80%。

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