浦银安盛沪深300指数增强基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 21:32:07
浦银安盛沪深300指数增强基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日浦银安盛沪深300指数增强基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，浦银安盛沪深300指数增强最新市场表现：公布单位净值1.5，累计净值2.234，最新估值1.499，净值增长率涨0.07%。
基金分红
浦银安盛沪深300指数增强基金成立于2010年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总7054万份额，上市流通7054万份额，共分红9次，累计分红0.734元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.32亿，结算备付金301.17万，存出保证金28.17万，交易性金融资产11.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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