中银中高等级债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 20:58:08
中银中高等级债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中银中高等级债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银中高等级债券A截至11月15日，累计净值1.453，最新公布单位净值1.076，最新估值1.076。
基金分红
中银中高等级A基金成立于2013年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.86亿元，基金总5.45亿份额，上市流通5.45亿份额，共分红19次，累计分红0.3773元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银中高等级债券A基金资产总计81.87亿元，银行存款351.3万元，结算备付金3107.89万元，存出保证金10.27万元，交易性金融资产77.81亿元。
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