2021年11月16日年华泰柏瑞鼎利混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 17:10:14

2021年11月16日年华泰柏瑞鼎利混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华泰柏瑞鼎利混合A持有详情,机构投资者持有3750万份额,个人投资者持有30万份额,机构投资者持有占99.23%,个人投资者持有占0.77%,总份额3780万份。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3785,累计净值1.5402,最新估值1.3781,净值增长率涨0.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.04亿,所有者权益合计7.23亿,负债和所有者权益总计8.27亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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