11月15日华泰柏瑞生物医药混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:26:27
11月15日华泰柏瑞生物医药混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日华泰柏瑞生物医药混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞生物医药混合A截至11月15日，最新公布单位净值2.9635，累计净值2.9635，最新估值2.961，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益196.35%，今年以来收益6.82%，近一年收益13.99%，近三年收益188.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款337.25万，应付赎回款1478.04万，应付管理人报酬102.82万，应付托管费17.14万，应付销售服务费2.45万，应付交易费用270.81万，负债合计2221.87万。
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