德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C最新净值跌幅达3.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:07:19
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C最新净值跌幅达3.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C（005948）最新公布单位净值1.4638，累计净值1.4638，净值增长率跌3.41%，最新估值1.5155。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利109.59万元，期末基金资产净值1192.17万元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5053.5万，其中，股票投资5053.5万，应收证券清算款19.36万，应收利息441.37，应收申购款1709.72，资产总计5474.2万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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