11月12日中加聚利纯债定开债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 06:24:48
11月12日中加聚利纯债定开债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日中加聚利纯债定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债C（006589）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0419，累计净值1.1211，最新估值1.0431，净值增长率跌0.12%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.86万元，基金本期净收益盈利31.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款332.5万，结算备付金864.47万，存出保证金100.98万，交易性金融资产9.35亿。
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