中欧恒利三年定期开放混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 03:02:10
中欧恒利三年定期开放混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日中欧恒利三年定期开放混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中欧恒利三年定期开放混合最新市场表现：公布单位净值1.0107，累计净值1.3396，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0087。
基金一年来收益详情
中欧恒利三年定期开放混合（166024）成立以来收益36.84%，今年以来收益21.72%，近一月收益0.25%，近三月收益6.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合收入合计4782.47万元：利息收入3.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.68万元，债券利息收入121.7元。投资收益4967.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益4174.91万元，债券投资收益31.16万元，股利收益761.51万元。公允价值变动亏188.81万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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