江信洪福纯债债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日江信洪福纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
江信洪福纯债债券(003424)截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.1007,累计净值1.2275,最新估值1.1006,净值增长率涨0.01%。
基金分红
江信洪福纯债基金成立于2016年12月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5550万元,基金总5064万份额,上市流通5064万份额,共分红4次,累计分红0.1268元/份。
基金2020年利润
截至2020年,江信洪福纯债债券收入合计2333.08万元:利息收入2394.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.78万元,债券利息收入2257.34万元,资产支持证券利息收入64.51万元。投资收益592.04万元,其中投资收益方面,债券投资收益591.14万元,资产支持证券投资收益9025.54元。公允价值变动收益负653.95万元,其他收入327.47元。
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