11月10日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一个月来收益0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:07:11
11月10日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一个月来收益0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A（008158）最新市场表现：公布单位净值1.1008，累计净值1.1008，最新估值1.1043，净值增长率跌0.32%。
基金阶段涨跌幅
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A（基金代码：008158）成立以来收益10.08%，今年以来下降0.23%，近一月收益0.01%，近一年收益5.5%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金负债合计1372.73万元，应付证券清算款75.99万元，应付赎回款1287.18万元，应付管理人报酬2.58万元，应付托管费1.41万元，应付销售服务费1.28万元，其他负债4万元。
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