11月15日平安鑫享混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月15日平安鑫享混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安鑫享混合C截至11月15日市场表现:累计净值1.5007,最新单位净值1.5007,最新估值1.5007。
基金季度利润
平安鑫享混合C(基金代码:001610)成立以来收益50.07%,今年以来收益3.43%,近一月收益0.29%,近一年收益4.94%,近三年收益36.55%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,平安鑫享混合C(001610)基金资产配置详情如下,股票占净比26.04%,债券占净比67.04%,现金占净比6.86%,合计净资产5.26亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,平安鑫享混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.58%,同类平均42.76%,比同类配置少28.18%;金融业行业基金配置5.86%,同类平均5.77%,比同类配置多0.09%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.20%,同类平均2.10%,比同类配置少0.9%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,平安鑫享混合C(001610)持有股票基金:贵州茅台(600519)、三峡能源(600905)、招商银行(600036)、五粮液(000858)等,持仓比分别1.77%、1.20%、1.18%、0.74%等,持股数分别为5100、90.78万、12.36万、1.77万,持仓市值933.3万、629.99万、623.56万、388.32万等。
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