2021年11月15日年申万菱信可转债债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 21:56:57

2021年11月15日年申万菱信可转债债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,申万菱信可转债债券持有详情,总份额1690万份,其中机构投资者持有占77.70%,机构投资者持有1320万份额,个人投资者持有占22.30%,个人投资者持有380万份额。

基金市场表现方面

基金截至11月15日,最新市场表现:单位净值2.03,累计净值2.18,最新估值2.034,净值增长率跌0.2%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,申万菱信可转债债券基金资产总计4.47亿元,银行存款1149.37万元,结算备付金940.24万元,存出保证金8.12万元,交易性金融资产4.16亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5888.83万元。

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