长盛同锦研究精选混合最新净值涨幅达3.54%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:38:06
长盛同锦研究精选混合最新净值涨幅达3.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长盛同锦研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛同锦研究精选混合（006199）截至11月12日，累计净值1.6925，最新公布单位净值1.6925，净值增长率涨3.54%，最新估值1.6347。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利700.28万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.61亿，其中，股票投资1.61亿，债券投资9.74万，应收证券清算款276.05万，应收利息1168.27，应收申购款1.34万，资产总计1.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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