安信恒利增强债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/15 15:04:11
安信恒利增强债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的安信恒利增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.1402，累计净值1.1402，最新估值1.1361，净值增长率涨0.36%。
安信恒利增强债券C（005272）成立以来收益14.02%，今年以来收益3.58%，近一月收益2.98%，近三月收益4.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信恒利增强债券C基金（005272）持有债券21国债01（占6.80%），持仓市值为26.02万；债券利群转债（占1.63%），持仓市值为6.23万；债券鲁泰转债（占1.62%），持仓市值为6.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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