11月12日安信新回报混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 14:55:45
11月12日安信新回报混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信新回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值3.4311，累计净值3.4811，净值增长率跌0.13%，最新估值3.4356。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3091.62万元。
2020年度资产负债
截至2020年，安信新回报混合C基金负债合计1.39亿元，应付证券清算款1.2亿元，应付赎回款1728.01万元，应付管理人报酬61.05万元，应付托管费7.63万元，应付销售服务费8.84万元，应付税费19.52元，其他负债19.63万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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