11月12日鹏华弘惠混合C累计净值为1.32元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 14:24:56
11月12日鹏华弘惠混合C累计净值为1.32元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华弘惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鹏华弘惠混合C最新单位净值1.231，累计净值1.32，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2299。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2092.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款870.88万，结算备付金1199.81万，存出保证金15.67万，交易性金融资产10亿。
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