11月12日富国中证高端制造指数增强型(LOF)一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值2.3448,累计净值2.3448,最新估值2.3308,净值涨0.6%。
基金阶段涨跌幅
富国中证高端制造指数增强型(LOF成立以来收益134.48%,近一月收益9.06%,近一年收益27.05%,近三年收益177.52%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,富国中证高端制造指数增强型(LOF基金资产总计1.07亿元,银行存款285.64万元,结算备付金9.82万元,存出保证金1.46万元,交易性金融资产1.03亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资9836.72万元。
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