鑫元核心资产股票A最新净值跌幅达0.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:03:57
鑫元核心资产股票A最新净值跌幅达0.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元核心资产股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元核心资产股票A截至11月12日市场表现：累计净值1.5634，最新单位净值1.5634，净值增长率跌0.41%，最新估值1.5698。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.94万元，基金本期净收益盈利131.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1994.68万元，期末单位基金资产净值1.75元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元核心资产股票A基金资产总计2141.18万元，银行存款392.16万元，结算备付金7.48万元，存出保证金1.93万元，交易性金融资产1731.99万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1731.99万元。
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