2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:58:35
2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰浓益灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰浓益灵活配置混合C基金截至11月12日，最新单位净值2.539，累计净值3.239，最新估值2.532，净值涨0.28%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C（002059）基金资产配置详情如下，股票占净比16.07%，债券占净比81.83%，现金占净比1.47%，合计净资产10.69亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款386.34万，结算备付金305.02万，存出保证金8.54万，交易性金融资产7.72亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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