11月12日浙商汇金聚鑫定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:13:01
11月12日浙商汇金聚鑫定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商汇金聚鑫定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浙商汇金聚鑫定开债券最新公布单位净值1.02，累计净值1.092，最新估值1.0199，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
浙商汇金聚鑫定开债券近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1661名，相对下降208名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.39亿，应付证券清算款1923.29，应付管理人报酬20.71万，应付托管费6.9万，应付交易费用4.66万，应付利息3.84万，负债合计2.4亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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