11月10日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月10日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)最新单位净值1.0942,累计净值1.0942,净值增长率跌0.32%,最新估值1.0977。
基金阶段涨跌幅
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C今年以来下降0.77%,近一月下降0.24%,近三月下降4%,近一年收益5.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C收入合计494.09万元:利息收入3.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.2万元,债券利息收入2.46万元。投资收益1006.74万元,其中投资收益方面,股票投资收益3173.88元,基金投资收益967.45万元,债券投资亏7636.17元,股利收益39.73万元。公允价值变动亏520.81万元,其他收入4.51万元。
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