2021年第三季度工银新价值灵活配置混合C基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的工银新价值灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金资产配置详情如下,合计净资产1.58亿元,股票占净比91.28%,债券占净比5.17%,现金占净比1.57%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合C基金行业配置合计为91.28%,同类平均为59.53%,比同类配置多31.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为59.64%、12.82%、6.07%,同类平均分别为42.89%、5.81%、3.04%,比同类配置分别为多16.75%、多7.01%、多3.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银新价值灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:伟星股份(002003)本期累计买入金额为535.57万元,占期初基金资产净值比例为2.81%;双汇发展(000895)本期累计买入金额为242.85万元,占期初基金资产净值比例为1.28%;新宙邦(300037)本期累计买入金额为236.99万元,占期初基金资产净值比例为1.25%;宁德时代(300750)本期累计买入金额为224.8万元,占期初基金资产净值比例为1.18%等。
同公司基金
截至2021年11月8日,工银新价值灵活配置混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:工银主题策略混合A基金,最新单位净值为5.4830,日增长率1.52%;工银主题策略混合C基金,最新单位净值为5.4810,日增长率1.52%;工银新能源汽车混合A基金,最新单位净值为4.7272,日增长率3.76%等。
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