[基金]光大保德信欣鑫混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

光大保德信欣鑫混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/13 21:24:22

光大保德信欣鑫混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日光大保德信欣鑫混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.125，最新单位净值1.618，净值增长率跌0.12%，最新估值1.62。

基金分红

光大欣鑫混合A基金成立于2015年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4660万元，基金总2885万份额，上市流通2885万份额，共分红9次，累计分红0.507元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，光大保德信欣鑫混合A基金负债合计9429.28万元，卖出回购金融资产款9164.95万元，应付证券清算款161.08万元，应付赎回款28.67万元，应付管理人报酬30.89万元，应付托管费7.72万元，应付销售服务费1.65万元，应付税费4.2万元，应付利息2.7万元，其他负债18万元。

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