交银强化回报债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 19:26:45
交银强化回报债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银强化回报债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.2465，累计净值1.4435，最新估值1.2436，净值增长率涨0.23%。
基金分红
交银强化回报债券C基金成立于2014年1月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总46万份额，上市流通46万份额，共分红2次，累计分红0.197元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银强化回报债券C基金资产总计1774.67万元，银行存款77.61万元，结算备付金26.56万元，存出保证金9464.6元，交易性金融资产1594.01万元，其中交易性金融资产方面：股票投资271.92万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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