[基金]11月12日海富通添鑫收益债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

11月12日海富通添鑫收益债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/13 17:21:34

11月12日海富通添鑫收益债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的海富通添鑫收益债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1029，累计净值1.1029，最新估值1.1021，净值增长率涨0.07%。

海富通添鑫收益债券A今年以来收益6.41%，近一月收益0.54%，近三月收益0.23%，近一年收益7.61%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）持有股票基金：东方财富（300059）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、智飞生物（300122）等，持仓比分别1.70%、1.20%、0.70%、0.68%等，持股数分别为1.5万、200、4200、1300，持仓市值51.56万、36.6万、21.19万、20.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）持有债券：债券21国债06、债券万顺转2、债券楚江转债、债券华阳转债等，持仓比分别47.22%、0.21%、0.21%、0.21%等，持仓市值1434.49万、6.38万、6.3万、6.32万等。

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