11月12日安信聚利增强债券B近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日安信聚利增强债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信聚利增强债券B截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.091,累计净值1.091,最新估值1.0868,净值增长率涨0.39%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益0.14%,今年以来下降0.95%,近一月下降0.07%,近一年下降1.23%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,安信聚利增强债券B基金资产总计1.12亿元,银行存款317.99万元,结算备付金63.66万元,存出保证金12.36万元,交易性金融资产1.07亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1560.23万元。
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