11月12日安信聚利增强债券B近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:19:19
11月12日安信聚利增强债券B近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信聚利增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信聚利增强债券B截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.091，累计净值1.091，最新估值1.0868，净值增长率涨0.39%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益0.14%，今年以来下降0.95%，近一月下降0.07%，近一年下降1.23%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信聚利增强债券B基金资产总计1.12亿元，银行存款317.99万元，结算备付金63.66万元，存出保证金12.36万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1560.23万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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