11月12日永赢高端制造混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 16:52:31
11月12日永赢高端制造混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日永赢高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4383，累计净值1.4383，最新估值1.4272，净值增长率涨0.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1480.89万元，基金本期净收益盈利1158.2万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值3.82亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2785.5万，结算备付金7.32万，存出保证金12.7万，交易性金融资产3.85亿。
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