中欧价值发现混合C基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中欧价值发现混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值发现混合C截至11月12日,累计净值3.231,最新公布单位净值2.2002,净值增长率涨0.42%,最新估值2.1911。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧价值发现混合C基金资产总计37.88亿元,银行存款3.68亿元,结算备付金48万元,存出保证金72.66万元,交易性金融资产34.13亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资34亿元。
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