国投瑞银瑞利混合(LOF)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 12:48:24
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞利混合(LOF)截至11月12日，最新单位净值2.381，累计净值2.413，最新估值2.378，净值增长率涨0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银瑞利混合(LOF)负债和所有者权益合计1.51亿，所有者权益合计1.5亿元，其中所有者权益实收基金7771.86万；基金负债合计61.12万元，其中负债方面，应付赎回款6.4万元，应付管理人报酬19.19万元，应付托管费3.2万元，应付税费0.69元，其他负债18万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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