招商招悦纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 10:17:16
招商招悦纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商招悦纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0451，累计净值1.2428，最新估值1.0448，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益26.49%，今年以来收益5.76%，近一年收益6.14%，近三年收益17.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招悦纯债债券C基金（003157）持有债券21国开11（占5.13%），持仓市值为1.6亿；债券21建设银行二级01（占3.33%），持仓市值为1.04亿；债券21国开03（占3.26%），持仓市值为1.01亿；债券21进出16（占3.21%），持仓市值为9971万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招悦纯债债券C收入合计1.18亿元，扣除费用1665.13万元，利润总额1.01亿元，最后净利润1.01亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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