民生加银鑫福混合A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银鑫福混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫福混合A截至11月12日市场表现:累计净值1.369,最新公布单位净值1.369,净值增长率跌0.07%,最新估值1.37。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,民生加银鑫福混合A持有详情,总份额3610万份,其中机构投资者持有占99.65%,机构投资者持有3600万份额,个人投资者持有占0.35%,个人投资者持有10万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银鑫福混合A收入合计2025.24万元:利息收入799.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.85万元,债券利息收入709.81万元。投资收益2716.75万元,其中投资收益方面,股票投资收益2849.11万元,债券投资亏218.77万元,股利收益86.41万元。公允价值变动亏1504.25万元,其他收入13.11万元。
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