11月12日兴银中短债债券A累计净值为1.1113元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 08:08:05
11月12日兴银中短债债券A累计净值为1.1113元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴银中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴银中短债债券A最新公布单位净值1.1113，累计净值1.1113，最新估值1.1111，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.62亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.96亿，所有者权益合计15.11亿，负债和所有者权益总计18.07亿。
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