11月12日华安新回报灵活配置混合近三月以来收益2.53%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 07:41:57

11月12日华安新回报灵活配置混合近三月以来收益2.53%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,华安新回报灵活配置混合(001311)累计净值1.499,最新公布单位净值1.499,最新估值1.499。

基金阶段涨跌幅

华安新回报灵活配置混合(001311)成立以来收益49.9%,今年以来收益6.54%,近一月收益0.81%,近三月收益2.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计77.51万,所有者权益合计6590.8万,负债和所有者权益总计6668.3万。

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