11月12日蜂巢添鑫纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 07:39:11
11月12日蜂巢添鑫纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日蜂巢添鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.0869，最新公布单位净值1.0404，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0402。
基金季度利润
该基金成立以来收益8.9%，今年以来收益3.15%，近一月收益0.28%，近一年收益4.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6.1亿，应付管理人报酬48.47万，应付托管费16.16万，应付销售服务费840.84，应付交易费用6.62万，应付利息5.87万，负债合计6.11亿。
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