11月12日安信鑫日享中短债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/13 05:18:47
11月12日安信鑫日享中短债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫日享中短债债券C（007246）截至11月12日，最新公布单位净值1.0764，累计净值1.0764，最新估值1.0762，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
安信鑫日享中短债债券C（007246）成立以来收益7.62%，今年以来收益2.46%，近一月收益0.22%，近三月收益0.52%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信鑫日享中短债债券C（007246）基金资产配置详情如下，债券占净比109.70%，现金占净比1.34%，合计净资产3.66亿元。
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