11月12日安信鑫日享中短债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/13 05:18:47

11月12日安信鑫日享中短债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫日享中短债债券C(007246)截至11月12日,最新公布单位净值1.0764,累计净值1.0764,最新估值1.0762,净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

安信鑫日享中短债债券C(007246)成立以来收益7.62%,今年以来收益2.46%,近一月收益0.22%,近三月收益0.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,安信鑫日享中短债债券C(007246)基金资产配置详情如下,债券占净比109.70%,现金占净比1.34%,合计净资产3.66亿元。

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