11月12日建信双息红利债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:12:24
11月12日建信双息红利债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信双息红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.557，最新单位净值1.137，净值增长率涨1.07%，最新估值1.125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信双息红利债券C基金负债合计1374.56万元，卖出回购金融资产款1000万元，应付赎回款50.68万元，应付管理人报酬15.59万元，应付托管费4.46万元，应付销售服务费6646.2元，应付税费1.39万元，应付利息负3550.69元，其他负债18.92万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日益民品质升级混合近三月以来下降0.82%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月12日大成睿鑫股票A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华泰保兴尊合债券A截至2021年11月13日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日益民品质升级混合近三月以来下降0.82%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
建信睿信三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年哪些才是锂电池隔膜龙头？这些股票值得关注吗？
南方财富网
磷酸概念股一览，2021年磷酸概念股票有哪些
南方财富网
建信睿信三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月12日华泰保兴多策略股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年典当概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
11月12日南方中证500ETF联接(LOF)A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日华泰保兴多策略股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度平安养老2025混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
高压油缸概念龙头有哪些？2021年高压油缸股票一览
南方财富网
11月12日南方贺元利率债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度平安养老2025混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
富安达增强收益债券C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5G产业链概念股名单，5G产业链概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月12日东吴进取策略混合C累计净值为1.7253元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
富安达增强收益债券C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日泓德量化精选混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
民生加银内需增长混合基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月12日大成睿鑫股票A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华泰保兴尊合债券A截至2021年11月13日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日益民品质升级混合近三月以来下降0.82%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年哪些才是锂电池隔膜龙头？这些股票值得关注吗？
南方财富网
磷酸概念股一览，2021年磷酸概念股票有哪些
南方财富网
建信睿信三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年典当概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
11月12日南方中证500ETF联接(LOF)A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日华泰保兴多策略股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
高压油缸概念龙头有哪些？2021年高压油缸股票一览
南方财富网
11月12日南方贺元利率债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度平安养老2025混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
5G产业链概念股名单，5G产业链概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月12日东吴进取策略混合C累计净值为1.7253元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
富安达增强收益债券C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
民生加银内需增长混合基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网