11月12日汇添富高息债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/13 02:32:45
11月12日汇添富高息债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇添富高息债债券C市场表现：累计净值1.514，最新公布单位净值1.479，净值增长率涨0.14%，最新估值1.477。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利741.65万元，基金本期净收益盈利466.51万元，期末基金资产净值5.13亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
招商民安增益债券C最新净值涨幅达0.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
水生态修复概念股一览，2021年水生态修复概念股票有哪些
南方财富网
锂电设备上市公司龙头股票有哪些，锂电设备概念股一览
南方财富网
招商民安增益债券C最新净值涨幅达0.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度国富中小盘股票基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年A股金属矿产资源上市龙头公司一览
南方财富网
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
鑫元合享纯债C近一周来在同类基金中排2537名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
压铸概念股龙头股一览，11月13日压铸股价实时行情
南方财富网
11月12日英大纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
鑫元合享纯债C近一周来在同类基金中排2537名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日建信上海金ETF联接A最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
商业票据印刷龙头股有哪些，商业票据印刷概念股票股价一览（2021/11/13）
南方财富网
11月12日大成创新趋势混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月12日建信上海金ETF联接A最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
工银添祥一年定开债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
苯概念股有哪些，苯概念上市公司龙头一览
南方财富网
2021年价值品牌概念股龙头一览，价值品牌概念股有哪些？
南方财富网
工银添祥一年定开债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日长盛沪港深混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月12日中融融慧双欣一年定开债券C近三月以来下降0.99%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
水生态修复概念股一览，2021年水生态修复概念股票有哪些
南方财富网
锂电设备上市公司龙头股票有哪些，锂电设备概念股一览
南方财富网
招商民安增益债券C最新净值涨幅达0.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度国富中小盘股票基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年A股金属矿产资源上市龙头公司一览
南方财富网
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
压铸概念股龙头股一览，11月13日压铸股价实时行情
南方财富网
11月12日英大纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
鑫元合享纯债C近一周来在同类基金中排2537名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
商业票据印刷龙头股有哪些，商业票据印刷概念股票股价一览（2021/11/13）
南方财富网
11月12日大成创新趋势混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月12日建信上海金ETF联接A最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
苯概念股有哪些，苯概念上市公司龙头一览
南方财富网
2021年价值品牌概念股龙头一览，价值品牌概念股有哪些？
南方财富网
工银添祥一年定开债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日中融融慧双欣一年定开债券C近三月以来下降0.99%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网