天弘通利混合基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/12 23:18:41

天弘通利混合基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月11日天弘通利混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘通利混合(000573)截至11月11日,最新市场表现:单位净值1.632,累计净值1.701,最新估值1.626,净值增长率涨0.37%。

基金分红

天弘通利混合基金成立于2014年3月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2830万元,基金总1737万份额,上市流通1737万份额,共分红1次,累计分红0.069元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,天弘通利混合(000573)基金资产配置详情如下,股票占净比10.39%,债券占净比88.17%,现金占净比1.04%,合计净资产6.55亿元。

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