建信信用增强债券(LOF)C最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 21:39:40
建信信用增强债券(LOF)C最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日建信信用增强债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信信用增强债券(LOF)C（165314）截至11月11日，累计净值1.448，最新单位净值1.448，净值增长率涨0.07%，最新估值1.447。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.87万元，基金本期净收益盈利41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5931.62万元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信信用增强债券(LOF)C基金负债合计471.86万元，卖出回购金融资产款310万元，应付赎回款1.3万元，应付管理人报酬1.37万元，应付托管费1.59万元，应付销售服务费1545.19元，应付税费1634.65元，应付利息负975.16元，其他负债157.25万元。
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