2021年第三季度中信保诚安鑫回报债券C基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的中信保诚安鑫回报债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚安鑫回报债券C截至11月11日,最新单位净值1.0587,累计净值1.0587,最新估值1.0566,净值增长率涨0.2%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金资产配置详情如下,股票占净比17.26%,债券占净比99.03%,现金占净比2.96%,合计净资产4.92亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元,股票型基金规模41.42亿元,混合型基金规模263.7亿元,债券型基金规模535.94亿元,指数型基金规模37.27亿元,QDII基金规模1.06亿元,货币型基金规模191.12亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。