国寿安保尊恒利率债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:35:38
国寿安保尊恒利率债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日国寿安保尊恒利率债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，国寿安保尊恒利率债债券A市场表现：累计净值1.0611，最新公布单位净值1.0411，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0413。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国寿安保尊恒利率债债券A持有详情，总份额5910万份，机构投资者持有5890万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.63%，个人投资者持有占0.37%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保尊恒利率债债券A基金资产总计6.07亿元，银行存款401.53万元，交易性金融资产5.44亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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